开云新闻

news

开云电子平台出纳主要做什么工作?

发布时间:2025-01-30


出纳的职责触及多个方面,具体包罗: 1. 遵守国度关在现金治理和银行结算的相干划定,履行现金收付和银行结算操作。 2. 按照管帐轨制的要求,对处置现金和银行存款收付进程中的原始凭证进行严酷审查,并据此编制收付款凭证。随后,根据这些凭证顺次记实现金日志账和银行存款日志账,同时计较出余额。 3. 遵照国度的外汇治理、结汇和购汇政策和相干核准文件,负责外汇出纳工作。 4. 确保把握银行存款的现实余额,避免签发空头支票,而且不得将银行账户出租或借给他人用在结算目标。 5. 负责保障库存现金与各类有价证券(如国库券、债券、股票等)的平安和其完全无缺。 6. 妥帖保管相干印章、空白收条和未利用的支票。

kaiyun电子平台